| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 471.00 | 356 110.00 | 67 360.00 | 423 471.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 2 532.00 | 4 268.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 668.00 | 2 031 861.00 | 940 806.00 | 2 972 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 512.00 | 852 346.00 | 633 165.00 | 1 485 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 686 636.00 | | 2 686 636.00 | 2 686 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 464.00 | 3 620 558.00 | 4 919 905.00 | 8 540 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 586.00 | 104 674.00 | 994 911.00 | 1 099 586.00 |
BN En cours de production de biens | 552 303.00 | | 552 303.00 | 552 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 527.00 | 19 693.00 | 330 833.00 | 350 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 524.00 | 169 741.00 | 4 140 782.00 | 4 310 524.00 |
BZ Autres créances | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 1 054 988.00 | | 1 054 988.00 | 1 054 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 560.00 | 294 109.00 | 7 730 451.00 | 8 024 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 025.00 | 3 914 668.00 | 12 650 356.00 | 16 565 025.00 |
CU Autres participations | 866 957.00 | 365 877.00 | 501 079.00 | 866 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 424.00 | 939 424.00 | | 939 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 263.00 | 662 263.00 | | 662 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
DG Autres réserves | 1 712 700.00 | 1 683 697.00 | | 1 712 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 040.00 | 657 111.00 | | 931 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 371.00 | 4 036 439.00 | | 4 339 371.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 27 836.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 27 836.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 784 380.00 | 1 116 383.00 | | 784 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 380.00 | 1 116 383.00 | | 784 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 472.00 | 1 879 807.00 | | 1 419 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 791.00 | 219 165.00 | | 1 052 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 895.00 | 132 257.00 | | 379 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 567.00 | 1 162 766.00 | | 1 349 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 156.00 | 691 516.00 | | 997 156.00 |
EA Autres dettes | 2 327 721.00 | 2 570 107.00 | | 2 327 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 605.00 | 6 655 621.00 | | 7 526 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 356.00 | 11 836 279.00 | | 12 650 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 791.00 | | | 1 052 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 954.00 | | 843 954.00 | 843 954.00 |
FD Production vendue biens | 11 413 275.00 | | 11 413 275.00 | 11 413 275.00 |
FG Production vendue services | 1 021 749.00 | | 1 021 749.00 | 1 021 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278 979.00 | | 13 278 979.00 | 13 278 979.00 |
FM Production stockée | | | 10 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 844.00 | |
GE Autres charges | | | 51 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 2 210.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 420.00 | 2 210.00 | | 119 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 800.00 | 15 836.00 | | 41 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 845.00 | 50.00 | | 123 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 645.00 | 15 886.00 | | 165 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 224.00 | -13 675.00 | | -46 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 251.00 | 40 262.00 | | 150 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 683.00 | 49 039.00 | | 298 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227 135.00 | 12 158 983.00 | | 14 227 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 296 095.00 | 11 501 872.00 | | 13 296 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 040.00 | 657 111.00 | | 931 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 669.00 | | 679 801.00 | 8 014 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 114.00 | 3 624 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 006.00 | 8 540 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 892.00 | 4 464 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 045.00 | | 17 499.00 | 433 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 988.00 | | 281 885.00 | 4 202 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378 634.00 | | 380 416.00 | 3 378 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 347.00 | 434 740.00 | 19 407.00 | 2 839 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 367.00 | 30 573.00 | | 337 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 980.00 | 404 167.00 | 19 407.00 | 2 501 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 383.00 | 216 844.00 | 548 847.00 | 1 116 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 765.00 | | 142 397.00 | 266 765.00 |
6T Sur comptes clients | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 384.00 | | 142 397.00 | 802 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 767.00 | 216 844.00 | 691 244.00 | 1 918 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 844.00 | 691 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419 472.00 | 388 268.00 | 1 012 568.00 | 1 419 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 567.00 | 1 349 567.00 | | 1 349 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 397.00 | 375 397.00 | | 375 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 721.00 | 2 327 721.00 | | 2 327 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 686 636.00 | | 2 686 636.00 | 2 686 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 144.00 | 3 903 144.00 | | 3 903 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 379.00 | 407 379.00 | | 407 379.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 791.00 | 1 052 791.00 | | 1 052 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 863.00 | | | 487 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 192.00 | 429 192.00 | | 429 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 627 275.00 | 4 869 295.00 | 2 757 979.00 | 7 627 275.00 |
VW T.V.A. | 334 577.00 | 334 577.00 | | 334 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 709.00 | 6 115 505.00 | 1 012 568.00 | 7 146 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 79.00 | | |