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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 930.00 | | 5 728 930.00 | 5 728 930.00 |
CF Disponibilités | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 758.00 | | 5 964 758.00 | 5 964 758.00 |
CU Autres participations | 5 658 616.00 | | 5 658 616.00 | 5 658 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 572 056.00 | 5 572 056.00 | | 5 572 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 169.00 | 80 800.00 | | 89 169.00 |
DG Autres réserves | 23 275.00 | 22 295.00 | | 23 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 297.00 | 167 380.00 | | 200 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 445.00 | 5 919 179.00 | | 5 961 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 214.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 2 967.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313.00 | 3 181.00 | | 3 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 758.00 | 5 922 360.00 | | 5 964 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 2 967.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 495.00 | 170 629.00 | | 204 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198.00 | 3 249.00 | | 4 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 297.00 | 167 380.00 | | 200 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 300.00 | | | 5 728 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 728 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728 300.00 | | | 5 728 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |