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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 978.00 | | 334 978.00 | 334 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 594.00 | | 5 993 594.00 | 5 993 594.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 683.00 | | 5 998 683.00 | 5 998 683.00 |
CU Autres participations | 5 658 616.00 | | 5 658 616.00 | 5 658 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 543 734.00 | | | 5 543 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 601.00 | 99 184.00 | | 112 601.00 |
DG Autres réserves | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 965.00 | 268 326.00 | | 271 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 482.00 | 5 990 386.00 | | 5 994 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | 699.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201.00 | 699.00 | | 4 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 683.00 | 5 991 085.00 | | 5 998 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 887.00 | 275 707.00 | | 5 717 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717 887.00 | 275 707.00 | | 5 717 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 978.00 | 276 245.00 | 58 753.00 | 334 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 973.00 | 276 245.00 | 58 753.00 | 334 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |