| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 115.00 | 23 247.00 | 2 868.00 | 26 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 443.00 | 114 375.00 | 10 067.00 | 124 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 176.00 | 140 222.00 | 18 954.00 | 159 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CF Disponibilités | 324 805.00 | | 324 805.00 | 324 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 407.00 | | 721 407.00 | 721 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 583.00 | 140 222.00 | 740 361.00 | 880 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 134.00 | 256 907.00 | | 251 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 282.00 | 66 227.00 | | 71 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 886.00 | 1 513.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 433 301.00 | 434 647.00 | | 433 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085.00 | 15 479.00 | | 9 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 861.00 | 21 783.00 | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 75 800.00 | | 129 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 059.00 | 110 591.00 | | 126 059.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | 46 000.00 | | 22 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 059.00 | 269 653.00 | | 307 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 361.00 | 711 208.00 | | 740 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 670.00 | 238 766.00 | | 296 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 051.00 | | 2 958.00 | 197 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 834.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 834.00 | 159 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 601.00 | | 2 957.00 | 147 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 850.00 | | 2.00 | 46 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 552.00 | 8 670.00 | | 131 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 952.00 | 8 670.00 | | 128 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
6T Sur comptes clients | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 085.00 | 6 556.00 | 2 529.00 | 9 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
VW T.V.A. | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 199.00 | 296 670.00 | 2 529.00 | 299 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 357.00 | 6 094.00 | | 13 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | 6 689.00 | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 92 664.00 | 98 332.00 | | 92 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 696.00 | 50 172.00 | | 56 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 712.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 645.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 089.00 | 100 191.00 | | 74 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 2 934.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | 9 028.00 | | 16 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 104.00 | 178 977.00 | | 185 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 569.00 | 129 307.00 | | 151 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 926.00 | 256 029.00 | | 232 926.00 |