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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 690.00 | 24 227.00 | 10 463.00 | 34 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 185.00 | 131 191.00 | 68 994.00 | 200 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 029.00 | 158 018.00 | 85 011.00 | 243 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 545.00 | 2 555.00 | 201 990.00 | 204 545.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
CF Disponibilités | 348 497.00 | | 348 497.00 | 348 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 335.00 | 2 555.00 | 705 780.00 | 708 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 364.00 | 160 573.00 | 790 791.00 | 951 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 469.00 | 248 816.00 | | 279 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 433.00 | 90 654.00 | | 62 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 451 902.00 | 449 728.00 | | 451 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 856.00 | 69 019.00 | | 73 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 219.00 | 7 861.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 84 297.00 | | 115 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 131.00 | 142 160.00 | | 126 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 889.00 | 306 337.00 | | 338 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 791.00 | 756 065.00 | | 790 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 769.00 | 245 997.00 | | 260 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 147.00 | | 32 810.00 | 225 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 243 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 243.00 | 234 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 527.00 | | 32 591.00 | 216 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 219.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 317.00 | 20 944.00 | 14 243.00 | 151 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 717.00 | 20 944.00 | 14 243.00 | 148 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | 1 371.00 | 8 104.00 | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287.00 | 1 371.00 | 8 104.00 | 9 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287.00 | 1 371.00 | 8 104.00 | 9 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 856.00 | 18 955.00 | 54 901.00 | 73 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 437.00 | 242 372.00 | 3 066.00 | 245 437.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 670.00 | 260 769.00 | 54 901.00 | 315 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | 5 166.00 | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | 6 057.00 | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 105 320.00 | 98 492.00 | | 105 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 541.00 | 51 165.00 | | 50 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 775.00 | 19 161.00 | | 10 775.00 |
YT Sous‐traitance | 33 088.00 | 31 523.00 | | 33 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 875.00 | 38 295.00 | | 20 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 2 924.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 364.00 | 8 090.00 | | 8 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 427.00 | 209 572.00 | | 193 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 639.00 | 149 123.00 | | 148 639.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 774.00 | 225 532.00 | | 217 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |