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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 13 720.00 | 122.00 | 13 842.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 811.00 | 28 150.00 | 9 661.00 | 37 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 945.00 | 156 386.00 | 62 558.00 | 218 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 788.00 | 198 257.00 | 197 531.00 | 395 788.00 |
BT Marchandises | 569 136.00 | | 569 136.00 | 569 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 629.00 | 69 776.00 | 1 200 854.00 | 1 270 629.00 |
BZ Autres créances | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
CF Disponibilités | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 841.00 | 69 776.00 | 2 070 065.00 | 2 139 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 628.00 | 268 032.00 | 2 267 596.00 | 2 535 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 360.00 | 100 000.00 | | 122 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 327.00 | 412 811.00 | | 472 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 074.00 | 59 516.00 | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 732 446.00 | 582 327.00 | | 732 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 567.00 | 91 788.00 | | 132 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 834.00 | 247 521.00 | | 196 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 608.00 | 599 207.00 | | 860 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 463.00 | 163 000.00 | | 255 463.00 |
EA Autres dettes | 89 678.00 | 11 760.00 | | 89 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 150.00 | 1 113 277.00 | | 1 535 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 596.00 | 1 695 603.00 | | 2 267 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 900.00 | 1 110 805.00 | | 1 299 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 756.00 | | 40 767.00 | 426 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 736.00 | 395 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 736.00 | 256 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 454.00 | | 348.00 | 135 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 087.00 | | 40 405.00 | 288 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 15.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 739.00 | 35 776.00 | 59 259.00 | 221 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 3 261.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 281.00 | 32 515.00 | 59 259.00 | 211 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 074.00 | 29 554.00 | 2 852.00 | 43 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 074.00 | 29 554.00 | 2 852.00 | 43 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 074.00 | 29 554.00 | 2 852.00 | 43 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 554.00 | 2 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 608.00 | 860 608.00 | | 860 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 217.00 | | | 1 149 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VB T. V. A. | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VC Groupe et associés | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 290.00 | 114 093.00 | 18 197.00 | 132 290.00 |
VI Groupe et associés | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 937.00 | | | 1 036 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 862.00 | 1 358 450.00 | 121 412.00 | 1 479 862.00 |
VW T.V.A. | 153 234.00 | 133 015.00 | 20 219.00 | 153 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 150.00 | 1 299 900.00 | 235 250.00 | 1 535 150.00 |