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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 11 772.00 | 349.00 | 12 121.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 730.00 | 32 996.00 | 4 733.00 | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 767.00 | 134 950.00 | 32 817.00 | 167 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 792.00 | 179 718.00 | 163 074.00 | 342 792.00 |
BT Marchandises | 431 186.00 | | 431 186.00 | 431 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 448.00 | 62 742.00 | 812 706.00 | 875 448.00 |
BZ Autres créances | 546 456.00 | | 546 456.00 | 546 456.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 846.00 | 62 742.00 | 1 816 104.00 | 1 878 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 638.00 | 242 460.00 | 1 979 178.00 | 2 221 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680 854.00 | | | 680 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DG Autres réserves | 455 865.00 | | | 455 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 748 361.00 | | | 748 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 825.00 | | | 174 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 747.00 | | | 674 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 276.00 | | | 207 276.00 |
EA Autres dettes | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 816.00 | | | 1 230 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 178.00 | | | 1 979 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 214.00 | | | 1 216 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 239.00 | | 18 511.00 | 377 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 958.00 | 342 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | 134 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 755.00 | 205 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 801.00 | | 482.00 | 135 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 222.00 | | 18 029.00 | 238 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 478.00 | 23 330.00 | 51 090.00 | 207 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | 133.00 | 2 203.00 | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 636.00 | 23 198.00 | 48 887.00 | 193 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 901.00 | 47 053.00 | 53 212.00 | 68 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 901.00 | 47 053.00 | 53 212.00 | 68 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 901.00 | 47 053.00 | 53 212.00 | 68 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 053.00 | 53 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 747.00 | 674 747.00 | | 674 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 648 695.00 | 648 695.00 | | 648 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VC Groupe et associés | 454 101.00 | | 454 101.00 | 454 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 988.00 | 130 386.00 | 14 602.00 | 144 988.00 |
VI Groupe et associés | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 400.00 | | | 634 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 609.00 | | | 627 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 448.00 | 743 594.00 | 680 854.00 | 1 424 448.00 |
VW T.V.A. | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 816.00 | 1 216 214.00 | 14 602.00 | 1 230 816.00 |