| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 360.00 | 53 911.00 | 15 450.00 | 69 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 298.00 | 57 640.00 | 125 658.00 | 183 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 933.00 | 126 090.00 | 269 843.00 | 395 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 840.00 | | 470 840.00 | 470 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 769.00 | | 443 769.00 | 443 769.00 |
BZ Autres créances | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
CF Disponibilités | 646 293.00 | | 646 293.00 | 646 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 750.00 | | 1 791 750.00 | 1 791 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 683.00 | 126 090.00 | 2 061 593.00 | 2 187 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DH Report à nouveau | 699 623.00 | 669 264.00 | | 699 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 847.00 | 130 359.00 | | 144 847.00 |
DL TOTAL (I) | 966 048.00 | 921 202.00 | | 966 048.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 365.00 | 113 459.00 | | 110 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 241.00 | 69 018.00 | | 123 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 263.00 | 673 960.00 | | 649 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 496.00 | 247 782.00 | | 172 496.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 365.00 | 1 105 074.00 | | 1 055 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 593.00 | 2 026 276.00 | | 2 061 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 198.00 | 1 105 074.00 | | 852 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 556 890.00 | 1 193 720.00 | 3 750 610.00 | 2 556 890.00 |
FG Production vendue services | 17 107.00 | 59.00 | 17 166.00 | 17 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 988.00 | 1 193 779.00 | 3 769 767.00 | 2 575 988.00 |
FM Production stockée | | | 17 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 721.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 913.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 391.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 372.00 | 2 391.00 | | 46 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872.00 | -1 478.00 | | -23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 051.00 | 57 661.00 | | 63 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 391.00 | 3 564 395.00 | | 3 811 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 544.00 | 3 434 035.00 | | 3 666 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 847.00 | 130 359.00 | | 144 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 230.00 | | 101 270.00 | 384 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 48 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 567.00 | 395 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 315.00 | 94 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 892.00 | 252 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 080.00 | | 3 800.00 | 95 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 113.00 | | 97 437.00 | 238 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 038.00 | | 33.00 | 51 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 831.00 | 33 721.00 | 81 461.00 | 173 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | 4 315.00 | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 976.00 | 33 721.00 | 77 146.00 | 154 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 263.00 | 649 263.00 | | 649 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 443 769.00 | | | 443 769.00 |
VB T. V. A. | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VC Groupe et associés | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 364.00 | 29 613.00 | 79 751.00 | 109 364.00 |
VI Groupe et associés | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 368.00 | 513 607.00 | 93 761.00 | 607 368.00 |
VW T.V.A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 365.00 | 852 198.00 | 203 167.00 | 1 055 365.00 |