| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 336.00 | 67 473.00 | 14 862.00 | 82 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 82 914.00 | 114 490.00 | 197 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 887.00 | 164 927.00 | 256 960.00 | 421 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 655.00 | | 1 008 655.00 | 1 008 655.00 |
BZ Autres créances | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
CF Disponibilités | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 017.00 | | 1 941 017.00 | 1 941 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 904.00 | 164 927.00 | 2 197 977.00 | 2 362 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DH Report à nouveau | 744 470.00 | 699 623.00 | | 744 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 868.00 | 144 847.00 | | 92 868.00 |
DL TOTAL (I) | 958 916.00 | 966 048.00 | | 958 916.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | 40 180.00 | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 963.00 | 110 365.00 | | 80 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 224.00 | 123 241.00 | | 143 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 126.00 | 649 263.00 | | 742 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 048.00 | 172 496.00 | | 258 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 361.00 | 1 055 365.00 | | 1 224 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 977.00 | 2 061 593.00 | | 2 197 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 483.00 | 852 198.00 | | 1 168 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FD Production vendue biens | 2 636 077.00 | 1 114 115.00 | 3 750 192.00 | 2 636 077.00 |
FG Production vendue services | 23 899.00 | 264.00 | 24 163.00 | 23 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 430.00 | 1 114 379.00 | 3 774 809.00 | 2 660 430.00 |
FM Production stockée | | | 36 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 836.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | 1 112.00 | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 480.00 | 22 500.00 | | 25 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 446.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 46 372.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 979.00 | -23 872.00 | | 24 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 021.00 | 63 051.00 | | 32 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 806.00 | 3 811 391.00 | | 3 841 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 938.00 | 3 666 544.00 | | 3 748 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 868.00 | 144 847.00 | | 92 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 933.00 | | 29 754.00 | 395 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 421 887.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 90 764.00 | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 658.00 | | 27 081.00 | 252 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 711.00 | | 2 673.00 | 48 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 090.00 | 38 836.00 | | 126 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | 38 836.00 | | 111 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 180.00 | | 25 480.00 | 40 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 180.00 | | 25 480.00 | 40 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 126.00 | 742 126.00 | | 742 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 655.00 | | | 1 008 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
VC Groupe et associés | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 751.00 | 23 873.00 | 55 878.00 | 79 751.00 |
VI Groupe et associés | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 805.00 | 1 169 731.00 | 98 074.00 | 1 267 805.00 |
VW T.V.A. | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 361.00 | 1 168 483.00 | 55 878.00 | 1 224 361.00 |