| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 449.00 | 129 363.00 | 14 086.00 | 143 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 317.00 | 68 231.00 | 4 085.00 | 72 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 660.00 | 198 356.00 | 140 304.00 | 338 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 888 158.00 | | 888 158.00 | 888 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 749.00 | | 1 127 749.00 | 1 127 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 409.00 | 198 356.00 | 1 268 053.00 | 1 466 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 053 261.00 | 928 717.00 | | 1 053 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 968.00 | 124 543.00 | | 99 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 613.00 | 1 061 645.00 | | 1 161 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 839.00 | 69 502.00 | | 70 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 21 125.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 30 260.00 | | 28 066.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 440.00 | 121 887.00 | | 106 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 053.00 | 1 183 533.00 | | 1 268 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 440.00 | 121 887.00 | | 106 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | 1 315.00 | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 1 315.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 215.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 215.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 1 100.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | 28 093.00 | | 31 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 424.00 | 1 235 350.00 | | 1 219 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 456.00 | 1 110 806.00 | | 1 119 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 968.00 | 124 543.00 | | 99 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 930.00 | | | 330 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 809.00 | 5 830.00 | 284.00 | 192 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 048.00 | 5 830.00 | 284.00 | 192 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 561.00 | 17 428.00 | 122 133.00 | 139 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |