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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 115.00 | | 2 057 115.00 | 2 057 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 465.00 | 171 519.00 | 65 945.00 | 237 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 680.00 | 167 760.00 | 226 920.00 | 394 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 587.00 | 340 040.00 | 2 386 547.00 | 2 726 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 695.00 | | 222 695.00 | 222 695.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 509 826.00 | | 509 826.00 | 509 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 362.00 | | 763 362.00 | 763 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 952.00 | 340 040.00 | 3 149 909.00 | 3 489 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 624 446.00 | | | 624 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
DL TOTAL (I) | 790 832.00 | | | 790 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 669.00 | | | 1 896 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 639.00 | | | 370 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 076.00 | | | 2 359 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 909.00 | | | 3 149 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 985.00 | | 1 403 985.00 | 1 403 985.00 |
FG Production vendue services | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 284.00 | | 1 416 284.00 | 1 416 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 235.00 | | | 277 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 235.00 | | | -157 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 874.00 | | | 1 555 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 873.00 | | | 1 397 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 699.00 | | 2 157 889.00 | 688 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 36 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 2 726 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 2 057 115.00 | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 688.00 | | 66 458.00 | 565 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 250.00 | | 34 316.00 | 122 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 564.00 | 56 477.00 | | 283 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 803.00 | 56 477.00 | | 282 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 115.00 | 367 115.00 | | 367 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 670.00 | 577 305.00 | 1 001 451.00 | 1 896 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 567.00 | | | 438 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 200.00 | 30 840.00 | 36 360.00 | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 077.00 | 1 039 712.00 | 1 001 451.00 | 2 359 077.00 |