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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 165.00 | 1 435.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 990.00 | 43 069.00 | 9 921.00 | 52 990.00 |
BT Marchandises | 318 974.00 | | 318 974.00 | 318 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BZ Autres créances | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 182.00 | | 413 182.00 | 413 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 172.00 | 43 069.00 | 423 103.00 | 466 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
EA Autres dettes | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 103.00 | | | 423 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 960.00 | | 588 960.00 | 588 960.00 |
FG Production vendue services | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 345.00 | | 705 345.00 | 705 345.00 |
FM Production stockée | | | -6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 325.00 | | | 723 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 785.00 | | | 722 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 52 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 581.00 | 488.00 | | 42 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 488.00 | | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VI Groupe et associés | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VP Divers | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 106.00 | 93 620.00 | 8 486.00 | 102 106.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 803.00 | 318 803.00 | | 318 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
ST Autres comptes | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
YT Sous‐traitance | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 342.00 | | | 80 342.00 |