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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 653.00 | 947.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 990.00 | 43 557.00 | 9 433.00 | 52 990.00 |
BT Marchandises | 218 703.00 | | 218 703.00 | 218 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
BZ Autres créances | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 562.00 | | 350 562.00 | 350 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 553.00 | 43 557.00 | 359 996.00 | 403 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 399.00 | | | 253 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 917.00 | | 555 917.00 | 555 917.00 |
FG Production vendue services | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 781.00 | | 658 781.00 | 658 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 147.00 | | | 674 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 851.00 | | | 671 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 069.00 | 488.00 | | 43 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | 488.00 | | 40 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 833.00 | 94 346.00 | 8 486.00 | 102 833.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 399.00 | 242 717.00 | 10 682.00 | 253 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289.00 | | | 289.00 |
ST Autres comptes | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
YT Sous‐traitance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792.00 | | | 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 096.00 | | | 77 096.00 |