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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CU Autres participations | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 514.00 | -37 851.00 | | -33 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 4 337.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 14 991.00 | 10 586.00 | | 14 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 701.00 | 112 701.00 | | 52 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 456.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 241.00 | 113 157.00 | | 53 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 231.00 | 123 743.00 | | 68 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 241.00 | 113 157.00 | | 53 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225.00 | -1 245.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238.00 | 4 158.00 | | 4 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -167.00 | -179.00 | | -167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | 4 337.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009.00 | 1 225.00 | 21 784.00 | 23 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |