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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 368.00 | -29 109.00 | | -28 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 075.00 | 742.00 | | -14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658.00 | 15 732.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 701.00 | 35 701.00 | | 40 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 522.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 175.00 | 36 223.00 | | 41 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 832.00 | 51 955.00 | | 42 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | -1 638.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375.00 | 321.00 | | 3 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450.00 | -421.00 | | 17 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 075.00 | 742.00 | | -14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 671.00 | 1 338.00 | 16 333.00 | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |