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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
AP Constructions | 433 245.00 | 17 904.00 | 415 342.00 | 433 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 527.00 | 15 356.00 | 102 171.00 | 117 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 242.00 | | 219 242.00 | 219 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 500.00 | 43 259.00 | 2 987 241.00 | 3 030 500.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 174.00 | 5 281.00 | 31 894.00 | 37 174.00 |
BZ Autres créances | 96 475.00 | 12 000.00 | 84 475.00 | 96 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 870.00 | | 1 505 870.00 | 1 505 870.00 |
CF Disponibilités | 854 842.00 | | 854 842.00 | 854 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 281.00 | 17 281.00 | 2 546 001.00 | 2 563 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781.00 | 60 540.00 | 5 533 241.00 | 5 593 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
CU Autres participations | 2 129 183.00 | 10 000.00 | 2 119 183.00 | 2 129 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 748 769.00 | 4 700 503.00 | | 4 748 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559.00 | 48 266.00 | | 105 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 327.00 | 4 827 769.00 | | 4 933 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 348.00 | 11 760.00 | | 12 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 348.00 | 11 760.00 | | 12 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278.00 | 292 499.00 | | 241 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984.00 | 536 939.00 | | 252 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 3 450.00 | | 36 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 638.00 | 66 019.00 | | 39 638.00 |
EA Autres dettes | 16 947.00 | 6 540.00 | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 566.00 | 905 447.00 | | 587 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241.00 | 5 744 976.00 | | 5 533 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384.00 | 664 392.00 | | 386 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 511.00 | | 418 511.00 | 418 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 511.00 | | 418 511.00 | 418 511.00 |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469.00 | 13 234.00 | | 23 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943.00 | 11 909.00 | | 17 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | 1 325.00 | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | 45 333.00 | | 62 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482.00 | 455 505.00 | | 509 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923.00 | 407 240.00 | | 403 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 559.00 | 48 266.00 | | 105 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 637.00 | | 369 833.00 | 2 739 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 970.00 | 3 030 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 970.00 | 682 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 207.00 | | 354 818.00 | 406 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 430.00 | | 15 015.00 | 2 333 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482.00 | 31 286.00 | 61 509.00 | 63 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482.00 | 31 286.00 | 61 509.00 | 63 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 760.00 | 588.00 | | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 760.00 | 588.00 | | 11 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931.00 | 26 993.00 | | 269 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233.00 | 40 051.00 | 141 524.00 | 241 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589.00 | 141 896.00 | 12 693.00 | 154 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566.00 | 386 384.00 | 141 524.00 | 587 566.00 |