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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
AP Constructions | 433 245.00 | 32 896.00 | 400 349.00 | 433 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 527.00 | 24 707.00 | 92 820.00 | 117 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 588.00 | 67 603.00 | 3 204 985.00 | 3 272 588.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 488.00 | 7 772.00 | 39 716.00 | 47 488.00 |
BZ Autres créances | 162 162.00 | 12 000.00 | 150 162.00 | 162 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821 558.00 | | 1 821 558.00 | 1 821 558.00 |
CF Disponibilités | 225 184.00 | | 225 184.00 | 225 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 537.00 | 19 772.00 | 2 298 765.00 | 2 318 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 125.00 | 87 375.00 | 5 503 750.00 | 5 591 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
CU Autres participations | 2 341 283.00 | 10 000.00 | 2 331 283.00 | 2 341 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 854 327.00 | 4 748 769.00 | | 4 854 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 408.00 | 105 559.00 | | 101 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 735.00 | 4 933 327.00 | | 5 034 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 965.00 | 12 348.00 | | 12 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 965.00 | 12 348.00 | | 12 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 527.00 | 241 278.00 | | 201 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 290.00 | 252 984.00 | | 130 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 36 719.00 | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 39 638.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | 16 947.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 050.00 | 587 566.00 | | 456 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 750.00 | 5 533 241.00 | | 5 503 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 672.00 | 386 384.00 | | 295 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 45.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 23 469.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 17 943.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 5 526.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 886.00 | 62 688.00 | | 64 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 089.00 | 509 482.00 | | 486 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 681.00 | 403 923.00 | | 384 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 408.00 | 105 559.00 | | 101 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 500.00 | 242 088.00 | | 3 030 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 055.00 | | | 682 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 445.00 | 242 088.00 | | 2 348 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 259.00 | 24 344.00 | 57 603.00 | 33 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 24 344.00 | 57 603.00 | 33 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 348.00 | 617.00 | | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | 617.00 | | 12 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 053.00 | 147 053.00 | | 147 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 488.00 | 28 994.00 | 18 494.00 | 47 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 317.00 | 40 939.00 | 130 876.00 | 201 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VP Divers | 162 162.00 | 162 162.00 | | 162 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 815.00 | 205 301.00 | 18 514.00 | 223 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 050.00 | 295 672.00 | 130 876.00 | 456 050.00 |