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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 9 032.00 | 283.00 | 9 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 660.00 | 9 032.00 | 61 628.00 | 70 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 355.00 | 9 032.00 | 146 323.00 | 155 355.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 32 078.00 | 66 372.00 | | 32 078.00 |
DH Report à nouveau | | 73 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 208.00 | -107 759.00 | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 83 839.00 | 40 631.00 | | 83 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712.00 | 29 002.00 | | 6 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 27 865.00 | | 28 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | 22 821.00 | | 26 758.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 484.00 | 82 215.00 | | 62 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 323.00 | 122 846.00 | | 146 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 484.00 | 82 215.00 | | 62 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 105.00 | | 452 105.00 | 452 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 105.00 | | 452 105.00 | 452 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 106.00 | 336 462.00 | | 452 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 898.00 | 444 221.00 | | 408 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 208.00 | -107 759.00 | | 43 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 560.00 | | 2 100.00 | 68 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 2 100.00 | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 393.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 393.00 | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264.00 | 83 935.00 | 5 329.00 | 89 264.00 |
VW T.V.A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |