| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | 9 617.00 | 2 122.00 | 11 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 469.00 | 9 617.00 | 62 852.00 | 72 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 629.00 | | 194 629.00 | 194 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 099.00 | 9 617.00 | 257 482.00 | 267 099.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 110 735.00 | 75 286.00 | | 110 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 075.00 | 35 449.00 | | 15 075.00 |
DL TOTAL (I) | 134 363.00 | 119 288.00 | | 134 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 26 129.00 | | 23 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 698.00 | 28 769.00 | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 119.00 | 55 526.00 | | 123 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 482.00 | 174 814.00 | | 257 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 119.00 | 55 526.00 | | 123 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 018.00 | | 449 018.00 | 449 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 018.00 | | 449 018.00 | 449 018.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | 6 034.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 6 034.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 6 034.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 031.00 | 395 391.00 | | 454 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 956.00 | 359 942.00 | | 438 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 075.00 | 35 449.00 | | 15 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 024.00 | | 2 674.00 | 73 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 229.00 | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 72 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | | 2 424.00 | 9 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | 250.00 | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 302.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 302.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VW T.V.A. | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |