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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 951.00 | 15 553.00 | 16 397.00 | 31 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 387 307.00 | | 3 387 307.00 | 3 387 307.00 |
BF Prêts | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 125.00 | 1 058 268.00 | 3 603 857.00 | 4 662 125.00 |
BT Marchandises | 14 806 846.00 | | 14 806 846.00 | 14 806 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 829 137.00 | | 829 137.00 | 829 137.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 670 146.00 | | 15 670 146.00 | 15 670 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 332 271.00 | 1 058 268.00 | 19 274 004.00 | 20 332 271.00 |
CU Autres participations | 1 046 114.00 | 1 042 714.00 | 3 400.00 | 1 046 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 998 000.00 | | | 7 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887 860.00 | | | 3 887 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
DG Autres réserves | 1 042 923.00 | | | 1 042 923.00 |
DH Report à nouveau | -118 423.00 | | | -118 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 12 955 825.00 | | | 12 955 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 210.00 | | | 3 000 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 371.00 | | | 2 394 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 376.00 | | | 665 376.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 178.00 | | | 6 318 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 274 004.00 | | | 19 274 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 178.00 | | | 3 418 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 676.00 | | 1 533 676.00 | 1 533 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 676.00 | | 1 533 676.00 | 1 533 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 154.00 | | | -155 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 592.00 | | | 1 536 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 123.00 | | | 1 486 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 721.00 | | 193 816.00 | 4 476 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 4 623 838.00 | 8 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 412.00 | | 4 662 125.00 | 8 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438 434.00 | | 193 816.00 | 4 438 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 042 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 042 714.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 042 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 387 307.00 | | | 3 387 307.00 |
UP Prêts | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VC Groupe et associés | 458 010.00 | | | 458 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 360 004.00 | 2 360 004.00 | | 2 360 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 466.00 | 637 466.00 | | 637 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 595.00 | | | 332 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 325.00 | 848 601.00 | 3 577 723.00 | 4 426 325.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 178.00 | 3 418 178.00 | 300 000.00 | 6 318 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
ST Autres comptes | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -37 365.00 | | | -37 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 764.00 | | | 227 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |