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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 932 762.00 | | 11 932 762.00 | 11 932 762.00 |
BT Marchandises | 10 322 873.00 | | 10 322 873.00 | 10 322 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 480.00 | | 1 110 480.00 | 1 110 480.00 |
BZ Autres créances | 6 901 268.00 | | 6 901 268.00 | 6 901 268.00 |
CF Disponibilités | 2 871 906.00 | | 2 871 906.00 | 2 871 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 206 527.00 | | 21 206 527.00 | 21 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 289.00 | | 33 139 289.00 | 33 139 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 254 972.00 | | | 6 254 972.00 |
CU Autres participations | 11 926 426.00 | | 11 926 426.00 | 11 926 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 998 000.00 | 7 998 000.00 | | 7 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 778 586.00 | 3 778 586.00 | | 3 778 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 799 800.00 | 799 800.00 | | 799 800.00 |
DG Autres réserves | 4 448 980.00 | 4 573 716.00 | | 4 448 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 516.00 | 1 075 263.00 | | 1 467 516.00 |
DL TOTAL (I) | 18 492 882.00 | 18 225 365.00 | | 18 492 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 493 462.00 | 7 200 000.00 | | 7 493 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571 735.00 | 9 118 892.00 | | 6 571 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | 551 562.00 | | 305 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 211.00 | 255 621.00 | | 268 211.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 646 407.00 | 17 249 857.00 | | 14 646 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 139 289.00 | 35 475 223.00 | | 33 139 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 458.00 | 10 147 757.00 | | 693 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 589 750.00 | | 7 589 750.00 | 7 589 750.00 |
FG Production vendue services | 779 061.00 | | 779 061.00 | 779 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 811.00 | | 8 368 811.00 | 8 368 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 719 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 37 759.00 | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 592.00 | 2 257 002.00 | | 8 655 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 076.00 | 1 181 739.00 | | 7 188 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 516.00 | 1 075 263.00 | | 1 467 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 799.00 | | 7 462 503.00 | 4 673 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 541.00 | 11 926 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 541.00 | 11 932 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667 463.00 | | 7 462 503.00 | 4 667 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 531.00 | 42 231.00 | | 45 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | 305 645.00 | | 305 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940 778.00 | -32 090.00 | 5 972 868.00 | 5 940 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 480.00 | 1 110 480.00 | | 1 110 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484 000.00 | 100 000.00 | 7 384 000.00 | 7 484 000.00 |
VI Groupe et associés | 592 781.00 | | 592 781.00 | 592 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 784 000.00 | | | 4 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584 178.00 | | | 4 584 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 268.00 | 646 296.00 | 6 254 972.00 | 6 901 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011 748.00 | 1 756 776.00 | 6 254 972.00 | 8 011 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 407.00 | 693 458.00 | 13 949 649.00 | 14 646 407.00 |