| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 88.00 | 1 677.00 | 1 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 257.00 | 270 550.00 | 3 707.00 | 274 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 358.00 | 227 607.00 | 43 751.00 | 271 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 659.00 | 535 732.00 | 126 927.00 | 662 659.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 797 372.00 | 149 833.00 | 647 539.00 | 797 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 993.00 | 130 850.00 | 1 074 143.00 | 1 204 993.00 |
BZ Autres créances | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
CF Disponibilités | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 564.00 | 280 683.00 | 1 947 881.00 | 2 228 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 223.00 | 816 415.00 | 2 074 808.00 | 2 891 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 464 514.00 | 541 461.00 | | 464 514.00 |
DH Report à nouveau | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 931.00 | -28 824.00 | | -82 931.00 |
DL TOTAL (I) | 505 169.00 | 588 100.00 | | 505 169.00 |
DP Provisions pour risques | 24 816.00 | 36 498.00 | | 24 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 816.00 | 36 498.00 | | 24 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | 51 881.00 | | 14 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 908.00 | 1 354 847.00 | | 1 332 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 138 619.00 | | 150 287.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 22 564.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 895.00 | 49 933.00 | | 40 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 823.00 | 1 617 843.00 | | 1 544 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 808.00 | 2 242 441.00 | | 2 074 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 823.00 | 1 604 258.00 | | 1 544 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 893.00 | | 2 468 893.00 | 2 468 893.00 |
FG Production vendue services | 370 133.00 | | 370 133.00 | 370 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 026.00 | | 2 839 026.00 | 2 839 026.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 265.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 958.00 | 27 707.00 | | 15 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 377.00 | 5 012.00 | | 504 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 403.00 | 62 590.00 | | 18 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 780.00 | 67 602.00 | | 522 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 081.00 | 36 947.00 | | 506 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 182.00 | 27 599.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 263.00 | 64 546.00 | | 522 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 3 056.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 708.00 | 2 600 913.00 | | 3 438 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 638.00 | 2 629 736.00 | | 3 521 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 931.00 | -28 824.00 | | -82 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 232.00 | | 1 765.00 | 767 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 339.00 | 662 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 339.00 | 545 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 954.00 | | | 651 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 699.00 | 56 189.00 | 90 155.00 | 569 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 402.00 | 10 084.00 | | 27 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 297.00 | 46 016.00 | 90 155.00 | 542 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 498.00 | | 11 682.00 | 36 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 270.00 | 41 362.00 | 25 799.00 | 134 270.00 |
6T Sur comptes clients | 41 354.00 | 89 903.00 | 407.00 | 41 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 624.00 | 131 265.00 | 26 206.00 | 175 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 122.00 | 131 265.00 | 37 888.00 | 212 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 265.00 | 47 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 908.00 | 1 332 908.00 | | 1 332 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 034.00 | | | 1 027 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VP Divers | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 867.00 | 1 384 867.00 | | 1 384 867.00 |
VW T.V.A. | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 823.00 | 1 544 823.00 | | 1 544 823.00 |