| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 734.00 | 31.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 514.00 | 5.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 16 025.00 | 11.00 | 16 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 062.00 | 18 274.00 | 13 788.00 | 32 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 355.00 | 315 640.00 | 116 716.00 | 432 355.00 |
BZ Autres créances | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CF Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 466.00 | 315 640.00 | 215 826.00 | 531 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 528.00 | 333 914.00 | 229 614.00 | 563 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 464 514.00 | 464 514.00 | | 464 514.00 |
DH Report à nouveau | -34 807.00 | 48 123.00 | | -34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 438.00 | -82 931.00 | | -457 438.00 |
DL TOTAL (I) | 47 732.00 | 505 169.00 | | 47 732.00 |
DP Provisions pour risques | 13 751.00 | 24 816.00 | | 13 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 751.00 | 24 816.00 | | 13 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 14 134.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 949.00 | 1 332 908.00 | | 124 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 321.00 | 150 287.00 | | 35 321.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 6 600.00 | | 7 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 132.00 | 1 544 823.00 | | 168 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 614.00 | 2 074 808.00 | | 229 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 132.00 | 1 544 823.00 | | 168 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 52.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 659.00 | | | 662 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 597.00 | 32 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 059.00 | 16 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 616.00 | | | 545 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 732.00 | 11 365.00 | 528 823.00 | 535 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | 1 646.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 157.00 | 9 719.00 | 491 336.00 | 498 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 816.00 | | 11 066.00 | 24 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
6T Sur comptes clients | 130 850.00 | 184 790.00 | | 130 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 683.00 | 184 790.00 | 149 833.00 | 280 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 499.00 | 184 790.00 | 160 899.00 | 305 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 790.00 | 160 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 204.00 | | | 364 204.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VP Divers | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 643.00 | 512 643.00 | | 512 643.00 |
VW T.V.A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |