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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 368.00 | 620.00 | 4 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 215.00 | 41 005.00 | 21 210.00 | 62 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 478.00 | 54 348.00 | 29 130.00 | 83 478.00 |
BT Marchandises | 138 888.00 | 13 889.00 | 124 999.00 | 138 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 109.00 | 2 487.00 | 140 622.00 | 143 109.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 855.00 | 16 376.00 | 419 479.00 | 435 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 333.00 | 70 723.00 | 448 610.00 | 519 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 171 907.00 | 202 975.00 | | 171 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 28 932.00 | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 221 974.00 | 248 676.00 | | 221 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 221.00 | 65 973.00 | | 56 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 101.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 203.00 | 90 480.00 | | 86 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 183.00 | 48 626.00 | | 69 183.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 13 439.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 635.00 | 218 620.00 | | 226 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 610.00 | 467 296.00 | | 448 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 138.00 | 177 131.00 | | 196 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 642.00 | 27 515.00 | 832 157.00 | 804 642.00 |
FG Production vendue services | 7 283.00 | 630.00 | 7 913.00 | 7 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 925.00 | 28 145.00 | 840 070.00 | 811 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 258.00 | 5 681.00 | | 11 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800.00 | 56 600.00 | | 59 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 800.00 | 56 600.00 | | 59 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 055.00 | 50 226.00 | | 52 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 448.00 | 50 226.00 | | 52 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | 6 374.00 | | 7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 5 712.00 | | 11 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 120.00 | 812 421.00 | | 912 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 822.00 | 783 490.00 | | 878 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 298.00 | 28 932.00 | | 33 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | 7 092.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 425.00 | | 76 924.00 | 80 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 872.00 | 83 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 252.00 | 71 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | 943.00 | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 460.00 | | 75 981.00 | 68 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 401.00 | 19 764.00 | 21 817.00 | 56 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 1 073.00 | 620.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | 18 691.00 | 21 197.00 | 52 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 519.00 | | 631.00 | 14 519.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 2 258.00 | 352.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 2 258.00 | 982.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 2 258.00 | 982.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 108.00 | 25 611.00 | 30 510.00 | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 568.00 | 171 568.00 | | 171 568.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 635.00 | 196 138.00 | 30 510.00 | 226 635.00 |