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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 406.00 | 50 285.00 | 19 120.00 | 69 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 669.00 | 64 248.00 | 26 420.00 | 90 669.00 |
BT Marchandises | 137 010.00 | 13 701.00 | 123 309.00 | 137 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 197.00 | 2 605.00 | 174 592.00 | 177 197.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 123 031.00 | | 123 031.00 | 123 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 548.00 | 16 306.00 | 441 242.00 | 457 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 217.00 | 80 554.00 | 467 663.00 | 548 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DH Report à nouveau | 171 907.00 | 171 907.00 | | 171 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 698.00 | 33 298.00 | | 40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 262 672.00 | 221 974.00 | | 262 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 563.00 | 56 221.00 | | 36 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 74.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 86 203.00 | | 105 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | 69 183.00 | | 62 160.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 14 954.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 991.00 | 226 635.00 | | 204 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 663.00 | 448 610.00 | | 467 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 879.00 | 196 138.00 | | 185 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 251.00 | | 858 251.00 | 858 251.00 |
FG Production vendue services | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 360.00 | | 866 360.00 | 866 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 685.00 | 11 258.00 | | 7 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 59 800.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 393.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 52 448.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 098.00 | 7 352.00 | | 12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 11 172.00 | | 17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 058.00 | 912 120.00 | | 887 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 360.00 | 878 822.00 | | 846 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 698.00 | 33 298.00 | | 40 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | 6 719.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 478.00 | | 7 191.00 | 83 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 189.00 | | 7 191.00 | 71 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 348.00 | 9 901.00 | | 54 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 620.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 979.00 | 9 280.00 | | 49 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 889.00 | | 188.00 | 13 889.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 679.00 | 561.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 376.00 | 679.00 | 749.00 | 16 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | 679.00 | 749.00 | 16 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 506.00 | 17 395.00 | 19 111.00 | 36 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 991.00 | 185 879.00 | 19 111.00 | 204 991.00 |