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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 123.00 | 16 499.00 | 1 624.00 | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 352.00 | 16 693.00 | 6 659.00 | 23 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 450.00 | 33 458.00 | 205 993.00 | 239 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 796.00 | | 282 796.00 | 282 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 247.00 | 33 458.00 | 488 789.00 | 522 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 410.00 | 43 827.00 | | 10 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399.00 | -33 417.00 | | 75 399.00 |
DL TOTAL (I) | 374 193.00 | 298 795.00 | | 374 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108.00 | 31 809.00 | | 8 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 8 104.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 836.00 | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 990.00 | 62 702.00 | | 72 990.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 3 194.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 596.00 | 136 645.00 | | 114 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 789.00 | 435 439.00 | | 488 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 596.00 | 128 537.00 | | 114 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -60 746.00 | 736 181.00 | 675 435.00 | -60 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -60 746.00 | 736 181.00 | 675 435.00 | -60 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 9 915.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | -5 172.00 | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 551.00 | 560 517.00 | | 675 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 153.00 | 593 934.00 | | 600 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 399.00 | -33 417.00 | | 75 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 855.00 | | 4 595.00 | 234 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 4 595.00 | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 497.00 | 2 961.00 | | 30 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | 2 961.00 | | 30 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 056.00 | 150 408.00 | 10 648.00 | 161 056.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |