| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 123.00 | 17 085.00 | 1 038.00 | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 207.00 | 22 939.00 | 12 269.00 | 35 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 506.00 | 40 289.00 | 211 217.00 | 251 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 363.00 | 29 820.00 | 115 543.00 | 145 363.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 367.00 | 29 820.00 | 307 547.00 | 337 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 873.00 | 70 109.00 | 518 764.00 | 588 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 340 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 035.00 | 5 808.00 | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998.00 | 30 227.00 | | 12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 397 418.00 | 384 420.00 | | 397 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 851.00 | 48 790.00 | | 57 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | 61 683.00 | | 61 611.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 749.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 346.00 | 111 388.00 | | 121 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 764.00 | 495 808.00 | | 518 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 574.00 | | 659 574.00 | 659 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 574.00 | | 659 574.00 | 659 574.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 4 152.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 152.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -4 152.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 3 771.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 193.00 | 666 269.00 | | 660 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 195.00 | 636 043.00 | | 647 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 998.00 | 30 227.00 | | 12 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 450.00 | | 9 055.00 | 242 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | | 8 855.00 | 44 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 200.00 | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 357.00 | 3 932.00 | | 36 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | 3 932.00 | | 36 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 100.00 | 720.00 | | 29 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 100.00 | 720.00 | | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 720.00 | | 29 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 389.00 | 180 541.00 | 10 848.00 | 191 389.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |