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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 16 035.00 | 4 636.00 | 20 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 521.00 | 222 835.00 | 4 686.00 | 227 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 588 273.00 | | 588 273.00 | 588 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 136.00 | | 862 136.00 | 862 136.00 |
CF Disponibilités | 411 701.00 | | 411 701.00 | 411 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 110.00 | | 1 862 110.00 | 1 862 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 631.00 | 222 835.00 | 1 866 796.00 | 2 089 631.00 |
CU Autres participations | 150 050.00 | 150 000.00 | 50.00 | 150 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 719.00 | 939 998.00 | | 954 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 019.00 | 14 721.00 | | 61 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 737.00 | 1 064 719.00 | | 1 125 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 844.00 | 1 234 244.00 | | 243 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 292.00 | | | 325 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 291.00 | 2 621.00 | | 165 291.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 2 050 435.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 058.00 | 3 288 645.00 | | 741 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 796.00 | 4 353 364.00 | | 1 866 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 058.00 | 3 288 645.00 | | 741 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 385 419.00 | | 5 385 419.00 | 5 385 419.00 |
FG Production vendue services | 332 663.00 | | 332 663.00 | 332 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 082.00 | | 5 718 082.00 | 5 718 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 2 621.00 | | 20 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 258.00 | 463 839.00 | | 5 856 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 239.00 | 449 118.00 | | 5 795 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 019.00 | 14 721.00 | | 61 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 483.00 | | 131 040.00 | 98 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 206 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 227 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 20 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | | 1 040.00 | 20 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 650.00 | | 130 000.00 | 77 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605.00 | 2 633.00 | 1 203.00 | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 2 633.00 | 1 203.00 | 14 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 292.00 | 325 292.00 | | 325 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 800.00 | -1 800.00 | | 56 800.00 |
VB T. V. A. | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
VI Groupe et associés | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 027.00 | | | 541 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 073.00 | 586 473.00 | 58 600.00 | 645 073.00 |
VW T.V.A. | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 058.00 | 741 058.00 | | 741 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 574.00 | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | 62 879.00 | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 10 396.00 | 13 358.00 | | 10 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 936.00 | 7 529.00 | | 6 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | 1 230.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 574.00 | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 533.00 | 68 869.00 | | 66 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 761.00 | 84 996.00 | | 20 761.00 |