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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 18 681.00 | 1 990.00 | 20 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 621.00 | 525 581.00 | 2 040.00 | 527 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
BZ Autres créances | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 500.00 | | 1 419 500.00 | 1 419 500.00 |
CF Disponibilités | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 888.00 | | 1 782 888.00 | 1 782 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 509.00 | 525 581.00 | 1 784 928.00 | 2 310 509.00 |
CU Autres participations | 450 550.00 | 450 500.00 | 50.00 | 450 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 737.00 | 954 719.00 | | 1 015 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | 61 019.00 | | 85 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 858.00 | 1 125 737.00 | | 1 210 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 473.00 | 243 844.00 | | 273 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 533.00 | 325 292.00 | | 244 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | 165 291.00 | | 56 064.00 |
EA Autres dettes | | 6 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 070.00 | 741 058.00 | | 574 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 928.00 | 1 866 796.00 | | 1 784 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 070.00 | 741 058.00 | | 574 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 599 238.00 | | 599 238.00 | 599 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 238.00 | | 599 238.00 | 599 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 20 026.00 | | 29 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 110.00 | 5 856 258.00 | | 703 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 989.00 | 5 795 239.00 | | 617 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 121.00 | 61 019.00 | | 85 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 521.00 | | 300 500.00 | 227 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 506 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 527 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 850.00 | | 300 500.00 | 206 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 035.00 | 2 645.00 | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | 2 645.00 | | 16 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 800.00 | 300 500.00 | 400.00 | 206 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 800.00 | 300 500.00 | 400.00 | 206 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 500.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 533.00 | 244 533.00 | | 244 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 273 473.00 | 273 473.00 | | 273 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 606.00 | 291 206.00 | 56 400.00 | 347 606.00 |
VW T.V.A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 070.00 | 574 070.00 | | 574 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 660.00 | 4 111.00 | | 15 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | 2 139.00 | | 530.00 |
ST Autres comptes | 6 795.00 | 10 396.00 | | 6 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 680.00 | 6 936.00 | | 6 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | 1 290.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 773.00 | 4 111.00 | | 19 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 040.00 | 66 533.00 | | 98 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309.00 | 537 864.00 | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 445.00 | 20 761.00 | | 15 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |