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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
AN Terrains | 410 079.00 | 260 259.00 | 149 820.00 | 410 079.00 |
AP Constructions | 329 834.00 | 260 040.00 | 69 794.00 | 329 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 879.00 | 1 657 713.00 | 199 165.00 | 1 856 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 783.00 | 77 499.00 | 283.00 | 77 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 152.00 | 2 276 412.00 | 420 740.00 | 2 697 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 485.00 | 62 623.00 | 2 330 861.00 | 2 393 485.00 |
BZ Autres créances | 370 461.00 | | 370 461.00 | 370 461.00 |
CF Disponibilités | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 914.00 | 62 623.00 | 2 970 290.00 | 3 032 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 067.00 | 2 339 035.00 | 3 391 031.00 | 5 730 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 91 763.00 | 556 044.00 | | 91 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 399.00 | -464 280.00 | | -615 399.00 |
DK Provisions réglementées | 180 529.00 | 252 729.00 | | 180 529.00 |
DL TOTAL (I) | -259 260.00 | 428 340.00 | | -259 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 969.00 | 4 695.00 | | 4 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 969.00 | 14 695.00 | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 155.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 199.00 | 1 016 670.00 | | 1 175 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 856.00 | 1 599 968.00 | | 2 347 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 190.00 | 48 102.00 | | 79 190.00 |
EA Autres dettes | 39 901.00 | 26 250.00 | | 39 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 093.00 | 3 078.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 322.00 | 2 694 227.00 | | 3 645 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 031.00 | 3 137 262.00 | | 3 391 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 647.00 | | -22 647.00 | -22 647.00 |
FD Production vendue biens | 9 468 539.00 | | 9 468 539.00 | 9 468 539.00 |
FG Production vendue services | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 480.00 | | 9 496 480.00 | 9 496 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 393 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 196.00 | 66 742.00 | | 73 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 265.00 | 66 742.00 | | 75 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 8 904.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 8 916.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 270.00 | 57 825.00 | | 74 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 573.00 | 2 547.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 500.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 735.00 | 8 607 096.00 | | 9 650 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 134.00 | 9 071 377.00 | | 10 266 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 399.00 | -464 280.00 | | -615 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 156.00 | | 17 996.00 | 2 679 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 580.00 | | 17 996.00 | 2 656 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 198.00 | 159 213.00 | | 2 117 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 299.00 | 159 213.00 | | 2 096 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 729.00 | 995.00 | 73 196.00 | 252 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 695.00 | 274.00 | 10 000.00 | 14 695.00 |
6T Sur comptes clients | 22 096.00 | 58 221.00 | 17 694.00 | 22 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 096.00 | 58 221.00 | 17 694.00 | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 521.00 | 59 491.00 | 100 891.00 | 289 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 856.00 | 2 347 856.00 | | 2 347 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 355.00 | | | 2 332 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
VB T. V. A. | 181 856.00 | | | 181 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 199.00 | 1 175 199.00 | | 1 175 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 953.00 | 2 764 276.00 | 1 676.00 | 2 765 953.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 322.00 | 3 645 322.00 | | 3 645 322.00 |