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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
AN Terrains | 410 080.00 | 271 206.00 | 138 874.00 | 410 080.00 |
AP Constructions | 329 835.00 | 273 375.00 | 56 460.00 | 329 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 879.00 | 1 751 497.00 | 105 382.00 | 1 856 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 153.00 | 2 394 761.00 | 302 392.00 | 2 697 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 855.00 | 12 478.00 | 2 692 377.00 | 2 704 855.00 |
BZ Autres créances | 435 377.00 | | 435 377.00 | 435 377.00 |
CF Disponibilités | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 501.00 | 12 478.00 | 3 446 023.00 | 3 458 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 654.00 | 2 407 239.00 | 3 748 415.00 | 6 155 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -523 636.00 | 91 763.00 | | -523 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 712.00 | -615 400.00 | | -188 712.00 |
DK Provisions réglementées | 98 966.00 | 180 529.00 | | 98 966.00 |
DL TOTAL (I) | -529 535.00 | -259 260.00 | | -529 535.00 |
DP Provisions pour risques | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 980.00 | 4 969.00 | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 981.00 | 4 969.00 | | 8 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 82.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 992.00 | 1 175 199.00 | | 1 292 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 074.00 | 2 347 856.00 | | 2 823 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 037.00 | 79 190.00 | | 98 037.00 |
EA Autres dettes | 51 578.00 | 39 902.00 | | 51 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | 3 093.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 970.00 | 3 645 323.00 | | 4 268 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 415.00 | 3 391 032.00 | | 3 748 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 992.00 | | | 1 292 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 425.00 | | -2 425.00 | -2 425.00 |
FD Production vendue biens | 10 013 094.00 | | 10 013 094.00 | 10 013 094.00 |
FG Production vendue services | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 598.00 | | 10 064 598.00 | 10 064 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 485 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 110 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 421 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 2 069.00 | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 559.00 | 73 196.00 | | 82 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 689.00 | 75 266.00 | | 82 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 693.00 | 74 270.00 | | 81 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 291.00 | 3 573.00 | | 17 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -180.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 095.00 | 9 650 735.00 | | 10 273 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 461 807.00 | 10 266 135.00 | | 10 461 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 712.00 | -615 400.00 | | -188 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 153.00 | | | 2 697 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 577.00 | | | 2 674 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 412.00 | 118 348.00 | | 2 276 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 513.00 | 118 348.00 | | 2 255 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 529.00 | 996.00 | 82 559.00 | 180 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | 8 849.00 | 4 837.00 | 4 969.00 |
6T Sur comptes clients | 62 624.00 | 9 310.00 | 59 455.00 | 62 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 624.00 | 9 310.00 | 59 455.00 | 62 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 122.00 | 19 154.00 | 146 851.00 | 248 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 158.00 | 64 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | 82 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 992.00 | 1 292 992.00 | | 1 292 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 074.00 | 2 823 074.00 | | 2 823 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 474.00 | | | 2 659 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VB T. V. A. | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 861.00 | 3 143 184.00 | 1 677.00 | 3 144 861.00 |
VW T.V.A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 970.00 | 4 268 970.00 | | 4 268 970.00 |