| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 33 152.00 | 1 129.00 | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 826 714.00 | | 826 714.00 | 826 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 249.00 | 625 782.00 | 656 467.00 | 1 282 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 322.00 | 658 934.00 | 1 787 388.00 | 2 446 322.00 |
BT Marchandises | 758 339.00 | 32 049.00 | 726 290.00 | 758 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 575.00 | 5 409.00 | 477 166.00 | 482 575.00 |
BZ Autres créances | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 1 420 691.00 | | 1 420 691.00 | 1 420 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 172.00 | 37 459.00 | 2 927 714.00 | 2 965 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 494.00 | 696 392.00 | 4 715 101.00 | 5 411 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 710.00 | 291 877.00 | | 462 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 428.00 | 370 832.00 | | 412 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 137.00 | 882 710.00 | | 1 095 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 368.00 | 760 931.00 | | 504 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 742.00 | 478 529.00 | | 655 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 675.00 | 75 911.00 | | 20 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 289.00 | 1 403 262.00 | | 1 878 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 717.00 | 541 473.00 | | 390 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 75 173.00 | 39 459.00 | | 75 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 964.00 | 3 394 565.00 | | 3 619 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 101.00 | 4 277 275.00 | | 4 715 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 574.00 | 2 890 493.00 | | 3 301 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 689 174.00 | 7 040.00 | 10 696 214.00 | 10 689 174.00 |
FG Production vendue services | 599 618.00 | 175 354.00 | 774 972.00 | 599 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288 793.00 | 182 394.00 | 11 471 187.00 | 11 288 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 551 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 216 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 033.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 11 715.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 475.00 | 26 012.00 | | 7 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 391.00 | 37 727.00 | | 36 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 7 359.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 7 359.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 213.00 | 30 368.00 | | 31 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 385.00 | 140 938.00 | | 115 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 588 088.00 | 11 662 318.00 | | 11 588 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 661.00 | 11 291 486.00 | | 11 175 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 428.00 | 370 832.00 | | 412 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 437.00 | 39 832.00 | | 39 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 446.00 | | 15 534.00 | 2 431 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 303 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 2 446 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 1 282 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 295.00 | | 700.00 | 860 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 087.00 | | 14 794.00 | 1 268 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 065.00 | | 40.00 | 303 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 273.00 | 143 167.00 | 506.00 | 516 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 142.00 | 10.00 | | 33 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 131.00 | 143 157.00 | 506.00 | 483 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 773.00 | 32 049.00 | 30 773.00 | 30 773.00 |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | 983.00 | 1 149.00 | 5 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 348.00 | 33 033.00 | 56 922.00 | 61 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 348.00 | 33 033.00 | 56 922.00 | 61 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 033.00 | 31 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 289.00 | 1 878 289.00 | | 1 878 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
UX Autres créances clients | 475 415.00 | | | 475 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 072.00 | 185 682.00 | 318 390.00 | 504 072.00 |
VI Groupe et associés | 655 742.00 | 655 742.00 | | 655 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
VP Divers | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 578.00 | 822 578.00 | | 822 578.00 |
VW T.V.A. | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 289.00 | 3 280 899.00 | 318 390.00 | 3 599 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |