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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 33 842.00 | 438.00 | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 826 714.00 | | 826 714.00 | 826 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 383.00 | 706 301.00 | 859 082.00 | 1 565 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 258.00 | 740 143.00 | 1 990 114.00 | 2 730 258.00 |
BT Marchandises | 1 079 781.00 | 48 010.00 | 1 031 771.00 | 1 079 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 704.00 | | 696 704.00 | 696 704.00 |
BZ Autres créances | 252 631.00 | | 252 631.00 | 252 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 2 009 565.00 | | 2 009 565.00 | 2 009 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 568.00 | 48 010.00 | 4 034 558.00 | 4 082 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 825.00 | 788 153.00 | 6 024 672.00 | 6 812 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 137.00 | 462 710.00 | | 675 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 621.00 | 412 428.00 | | 532 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 758.00 | 1 095 137.00 | | 1 427 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 518.00 | 504 368.00 | | 705 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 220.00 | 655 742.00 | | 744 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 258.00 | 20 675.00 | | 122 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 298.00 | 1 878 289.00 | | 2 355 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 824.00 | 390 717.00 | | 531 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 42 797.00 | 75 173.00 | | 42 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 914.00 | 3 619 964.00 | | 4 596 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 672.00 | 4 715 101.00 | | 6 024 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 032.00 | 3 301 574.00 | | 4 138 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 756 755.00 | 3 715.00 | 12 760 470.00 | 12 756 755.00 |
FG Production vendue services | 652 140.00 | 148 655.00 | 800 795.00 | 652 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 408 894.00 | 152 370.00 | 13 561 264.00 | 13 408 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 644 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 095 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 915 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -358.00 | 3 916.00 | | -358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 7 475.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 36 391.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 3 219.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 240.00 | 1 959.00 | | 19 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 5 179.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 667.00 | 31 213.00 | | -21 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 104.00 | 115 385.00 | | 153 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 645 523.00 | 11 588 088.00 | | 13 645 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 903.00 | 11 175 661.00 | | 13 112 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 621.00 | 412 428.00 | | 532 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 235.00 | 39 437.00 | | 39 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 322.00 | | 379 914.00 | 2 446 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 303 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 978.00 | 2 730 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 678.00 | 1 565 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 995.00 | | | 860 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 249.00 | | 378 812.00 | 1 282 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 078.00 | | 1 102.00 | 303 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 934.00 | 157 647.00 | 76 438.00 | 658 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 152.00 | 690.00 | | 33 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 782.00 | 156 957.00 | 76 438.00 | 625 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 049.00 | 48 010.00 | 32 049.00 | 32 049.00 |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 574.00 | 5 983.00 | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 459.00 | 48 584.00 | 38 033.00 | 37 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 459.00 | 48 584.00 | 38 033.00 | 37 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 584.00 | 38 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 298.00 | 2 355 298.00 | | 2 355 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
UX Autres créances clients | 696 704.00 | | | 696 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 248.00 | 246 365.00 | 458 883.00 | 705 248.00 |
VI Groupe et associés | 744 220.00 | 744 220.00 | | 744 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
VP Divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 460.00 | 1 030 460.00 | | 1 030 460.00 |
VW T.V.A. | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 656.00 | 4 015 774.00 | 458 883.00 | 4 474 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |