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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
AP Constructions | 2 551 557.00 | 1 443 395.00 | 1 108 163.00 | 2 551 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 065.00 | 1 923 438.00 | 1 458 627.00 | 3 382 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 633.00 | 3 377 178.00 | 2 651 455.00 | 6 028 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 912.00 | | 757 912.00 | 757 912.00 |
BZ Autres créances | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CF Disponibilités | 1 288 190.00 | | 1 288 190.00 | 1 288 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 469.00 | | 2 165 469.00 | 2 165 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 101.00 | 3 377 178.00 | 4 816 924.00 | 8 194 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 364.00 | 110 979.00 | | 111 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
DG Autres réserves | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 722.00 | -20 592.00 | | -34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 188.00 | 2 426 029.00 | | 2 397 188.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 271.00 | 1 233 937.00 | | 1 059 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 896.00 | 1 095 963.00 | | 804 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 094.00 | 148 249.00 | | 137 094.00 |
EA Autres dettes | 323 419.00 | 22 307.00 | | 323 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 736.00 | 2 500 511.00 | | 2 324 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 924.00 | 5 001 541.00 | | 4 816 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 619.00 | | 7 439 619.00 | 7 439 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 677 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 5 610.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 5 610.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 5 610.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 913.00 | 5 517 329.00 | | 7 488 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 635.00 | 5 537 920.00 | | 7 523 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 722.00 | -20 592.00 | | -34 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 499.00 | 682 499.00 | | 682 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 419.00 | 323 419.00 | | 323 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 279.00 | 877 279.00 | | 877 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 736.00 | 1 451 691.00 | 642 439.00 | 2 324 736.00 |