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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 71 202.00 | |
AP Constructions | | | 680 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 829 754.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 214 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 678.00 | |
BF Prêts | | | 10 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 827 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 256 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 964.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 357 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 833 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 661 856.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 590.00 | |
CU Autres participations | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 185.00 | 122 276.00 | | 130 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 709.00 | 48 027.00 | | 50 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 1 116 737.00 | 1 092 607.00 | | 1 116 737.00 |
DH Report à nouveau | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | 26 811.00 | | 19 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387 728.00 | 1 387 728.00 | | 1 387 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 479.00 | 2 799 504.00 | | 2 826 479.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 324.00 | 337 998.00 | | 230 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 3 817.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 985.00 | 1 221 815.00 | | 1 374 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 281.00 | 117 828.00 | | 109 281.00 |
EA Autres dettes | 44 366.00 | 42 274.00 | | 44 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 376.00 | 1 723 733.00 | | 1 760 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 856.00 | 4 598 238.00 | | 4 661 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 402 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 402 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 2 235.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 6 725.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 762.00 | 6 769 334.00 | | 7 412 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 695.00 | 6 742 523.00 | | 7 393 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | 26 811.00 | | 19 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 592.00 | | 286 365.00 | 6 306 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 32 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 6 592 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 560 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274 903.00 | | 285 308.00 | 6 274 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 689.00 | | 1 057.00 | 31 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 270.00 | 214 164.00 | | 4 550 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 270.00 | 214 164.00 | | 4 550 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
UP Prêts | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 931.00 | 1 256 931.00 | | 1 256 931.00 |
VB T. V. A. | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VC Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 324.00 | 109 638.00 | 120 686.00 | 230 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 873.00 | 1 158 873.00 | | 1 158 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 273.00 | 1 376 572.00 | 10 701.00 | 1 387 273.00 |
VW T.V.A. | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 377.00 | 1 639 691.00 | 120 686.00 | 1 760 377.00 |