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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AP Constructions | 90 873.00 | 38 249.00 | 52 624.00 | 90 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 827.00 | 133 712.00 | 77 114.00 | 210 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 417.00 | 349 304.00 | 419 112.00 | 768 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 436.00 | 521 585.00 | 550 851.00 | 1 072 436.00 |
BT Marchandises | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 152.00 | | 325 152.00 | 325 152.00 |
BZ Autres créances | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CF Disponibilités | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 210.00 | | 3 777 210.00 | 3 777 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 647.00 | 521 585.00 | 4 328 062.00 | 4 849 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 946.00 | 297 853.00 | | 549 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 788.00 | 252 093.00 | | 132 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 562 734.00 | 1 430 978.00 | | 1 562 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 956.00 | 615 076.00 | | 887 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 1 075.00 | | 7 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 210.00 | 1 281 893.00 | | 1 286 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 143.00 | 118 112.00 | | 249 143.00 |
EA Autres dettes | 331 945.00 | 312 150.00 | | 331 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 765 327.00 | 2 354 306.00 | | 2 765 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 062.00 | 3 785 285.00 | | 4 328 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 931.00 | 2 176 459.00 | | 2 474 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 442.00 | 305 000.00 | | 417 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 380.00 | | 374 608.00 | 734 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 552.00 | 1 072 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 552.00 | 1 070 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 070.00 | | 374 599.00 | 732 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 9.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 751.00 | 121 691.00 | 1 858.00 | 401 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 432.00 | 121 691.00 | 1 858.00 | 401 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 210.00 | 1 286 210.00 | | 1 286 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 945.00 | 331 945.00 | | 331 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 325 152.00 | | | 325 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 680.00 | 417 680.00 | | 417 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 275.00 | 182 879.00 | 287 396.00 | 470 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 580.00 | 433 091.00 | 1 489.00 | 434 580.00 |
VW T.V.A. | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 327.00 | 2 474 931.00 | 287 396.00 | 2 762 327.00 |