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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AP Constructions | 90 873.00 | 52 493.00 | 38 380.00 | 90 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 276.00 | 101 426.00 | 19 850.00 | 121 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 823.00 | 369 831.00 | 380 991.00 | 750 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 308.00 | 524 070.00 | 441 238.00 | 965 308.00 |
BT Marchandises | 4 078 105.00 | | 4 078 105.00 | 4 078 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 466.00 | 8 333.00 | 247 133.00 | 255 466.00 |
BZ Autres créances | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CF Disponibilités | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 262.00 | 8 333.00 | 4 703 929.00 | 4 712 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 571.00 | 532 403.00 | 5 145 167.00 | 5 677 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 070.00 | 602 934.00 | | 562 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 742.00 | 38 936.00 | | 175 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 813.00 | 1 521 870.00 | | 1 617 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 888.00 | 1 398 141.00 | | 1 471 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 948.00 | 42 172.00 | | 48 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | 3 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 714.00 | 615 539.00 | | 1 643 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 906.00 | 118 347.00 | | 110 906.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 508 582.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 354.00 | 2 685 783.00 | | 3 527 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 167.00 | 4 207 653.00 | | 5 145 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 209.00 | 2 524 177.00 | | 3 085 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 444.00 | 1 110 745.00 | | 1 157 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 659.00 | | 185 974.00 | 901 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 326.00 | 965 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 326.00 | 962 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 333.00 | | 185 965.00 | 899 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 9.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 908.00 | 136 506.00 | 99 344.00 | 486 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 589.00 | 136 506.00 | 99 344.00 | 486 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 848.00 | 8 333.00 | 25 848.00 | 25 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 848.00 | 8 333.00 | 25 848.00 | 25 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 848.00 | 8 333.00 | 25 848.00 | 25 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 25 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 714.00 | 1 643 714.00 | | 1 643 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 235 466.00 | 235 466.00 | | 235 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 444.00 | 1 157 444.00 | | 1 157 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 443.00 | 122 299.00 | 192 144.00 | 314 443.00 |
VI Groupe et associés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 246.00 | 463 757.00 | 1 489.00 | 465 246.00 |
VW T.V.A. | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 354.00 | 3 085 209.00 | 192 144.00 | 3 277 354.00 |