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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 3 552.00 | 803.00 | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 13 104.00 | 185.00 | 13 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 781.00 | 16 656.00 | 1 125.00 | 17 781.00 |
BP En cours de production de services | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 529.00 | 6 012.00 | 85 517.00 | 91 529.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 728.00 | 6 012.00 | 165 716.00 | 171 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 509.00 | 22 668.00 | 166 842.00 | 189 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 437.00 | 27 107.00 | | 27 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | 330.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 73 965.00 | 72 306.00 | | 73 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 094.00 | 28 285.00 | | 20 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 15 901.00 | | 24 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 490.00 | 17 180.00 | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 7 157.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 10 550.00 | | 18 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 877.00 | 79 073.00 | | 92 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 842.00 | 151 378.00 | | 166 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
FM Production stockée | | | -45 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 795.00 | 173 439.00 | | 124 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 136.00 | 173 109.00 | | 123 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | 330.00 | | 1 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | 609.00 | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 609.00 | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 609.00 | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 043.00 | 95 905.00 | 137.00 | 96 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 387.00 | 47 911.00 | 2 544.00 | 75 387.00 |