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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 098.00 | 853.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 377.00 | 17 388.00 | 990.00 | 18 377.00 |
BP En cours de production de services | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 398.00 | 7 214.00 | 49 183.00 | 56 398.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 268.00 | 7 214.00 | 112 054.00 | 119 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 645.00 | 24 602.00 | 113 044.00 | 137 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 825.00 | 29 096.00 | | -5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | -34 921.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 40 914.00 | 39 044.00 | | 40 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 115.00 | 17 547.00 | | 14 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 553.00 | 28 839.00 | | 20 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 260.00 | 10 000.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 10 926.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | 16 340.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 130.00 | 83 652.00 | | 72 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 044.00 | 122 696.00 | | 113 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 351.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 351.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -351.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 063.00 | 59 551.00 | | 88 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 193.00 | 94 472.00 | | 86 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | -34 921.00 | | 1 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 801.00 | | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 801.00 | | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 679.00 | 59 542.00 | 137.00 | 59 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 870.00 | 37 316.00 | | 57 870.00 |