| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 500.00 | 7 000.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 406 104.00 | | 406 104.00 | 406 104.00 |
AP Constructions | 3 977 033.00 | 2 181 847.00 | 1 795 186.00 | 3 977 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 66 017.00 | 56 984.00 | 123 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 585.00 | 438 038.00 | 510 547.00 | 948 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 589.00 | 2 707 402.00 | 3 539 187.00 | 6 246 589.00 |
BT Marchandises | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BZ Autres créances | 246 139.00 | 67 995.00 | 178 144.00 | 246 139.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 958.00 | 67 995.00 | 251 963.00 | 319 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 547.00 | 2 775 397.00 | 3 791 150.00 | 6 566 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 775 680.00 | 15 000.00 | 760 680.00 | 775 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 736.00 | 671 736.00 | | 671 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 1 043 361.00 | 949 116.00 | | 1 043 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 207.00 | 218 346.00 | | 207 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 001.00 | 1 864 894.00 | | 1 948 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 467.00 | 1 640 235.00 | | 1 519 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 053.00 | 374 557.00 | | 174 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 629.00 | 71 764.00 | | 67 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | 77 875.00 | | 44 619.00 |
EA Autres dettes | 37 382.00 | 36 551.00 | | 37 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 149.00 | 2 200 981.00 | | 1 843 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 150.00 | 4 065 875.00 | | 3 791 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 775.00 | 922 020.00 | | 777 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 989.00 | 114 429.00 | | 204 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 619.00 | | 501 619.00 | 501 619.00 |
FG Production vendue services | 1 199 848.00 | | 1 199 848.00 | 1 199 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 467.00 | | 1 701 467.00 | 1 701 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | 102 972.00 | | 9 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 703.00 | 7 801.00 | | 8 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 598.00 | 5 339.00 | | 74 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 393.00 | 989.00 | | 13 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 030.00 | 989.00 | | 88 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 432.00 | 4 350.00 | | -13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 250.00 | 109 356.00 | | 74 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 280.00 | 1 829 683.00 | | 1 907 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 073.00 | 1 611 337.00 | | 1 700 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 207.00 | 218 346.00 | | 207 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 599.00 | | 159 364.00 | 6 163 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 042.00 | 778 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 374.00 | 6 246 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 332.00 | 5 454 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 691.00 | | 159 364.00 | 5 358 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 407.00 | | | 791 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 343.00 | 327 796.00 | 1 737.00 | 2 366 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 843.00 | 327 796.00 | 1 737.00 | 2 359 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 995.00 | 25 000.00 | | 42 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 995.00 | 25 000.00 | | 57 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | 25 000.00 | | 57 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 211 792.00 | | | 211 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 570.00 | 247 196.00 | 672 509.00 | 1 312 570.00 |
VI Groupe et associés | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VP Divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 058.00 | 284 058.00 | | 284 058.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 149.00 | 777 775.00 | 672 509.00 | 1 843 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 903.00 | 57 776.00 | | 59 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | 25 923.00 | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 386 311.00 | 399 687.00 | | 386 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 898.00 | 264.00 | | 1 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 750.00 | | 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 180.00 | 47 155.00 | | 58 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 121.00 | 14 632.00 | | 16 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 024.00 | 72 408.00 | | 76 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 396.00 | 200 982.00 | | 209 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 453.00 | 102 734.00 | | 102 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 622.00 | 473 779.00 | | 464 622.00 |