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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 500.00 | 7 000.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 406 104.00 | | 406 104.00 | 406 104.00 |
AP Constructions | 3 977 033.00 | 2 015 750.00 | 1 961 284.00 | 3 977 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 092.00 | 46 867.00 | 62 225.00 | 109 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 462.00 | 297 226.00 | 569 236.00 | 866 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 599.00 | 2 381 343.00 | 3 782 256.00 | 6 163 599.00 |
BT Marchandises | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 240 090.00 | 42 995.00 | 197 095.00 | 240 090.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 614.00 | 42 995.00 | 283 619.00 | 326 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 213.00 | 2 424 338.00 | 4 065 875.00 | 6 490 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 788 180.00 | 15 000.00 | 773 180.00 | 788 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 736.00 | 671 736.00 | | 671 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 022.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 949 116.00 | 390 629.00 | | 949 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 346.00 | 663 921.00 | | 218 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 894.00 | 1 751 668.00 | | 1 864 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 235.00 | 1 385 944.00 | | 1 640 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 557.00 | 718 044.00 | | 374 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 205 159.00 | | 71 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 39 947.00 | | 77 875.00 |
EA Autres dettes | 36 551.00 | 89 259.00 | | 36 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 981.00 | 2 438 353.00 | | 2 200 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 875.00 | 4 190 021.00 | | 4 065 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 020.00 | 1 239 983.00 | | 922 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 963.00 | | 496 963.00 | 496 963.00 |
FG Production vendue services | 1 115 616.00 | | 1 115 616.00 | 1 115 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 580.00 | | 1 612 580.00 | 1 612 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 972.00 | 189 044.00 | | 102 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 328.00 | 20 485.00 | | 45 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 801.00 | 6 784.00 | | 7 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339.00 | 83 532.00 | | 5 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | 708 124.00 | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 81 036.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 210 539.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | 497 585.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 356.00 | 79 254.00 | | 109 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 683.00 | 2 096 082.00 | | 1 829 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 337.00 | 1 432 161.00 | | 1 611 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 346.00 | 663 921.00 | | 218 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 288.00 | | 511 311.00 | 5 652 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 163 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 881.00 | | 488 811.00 | 4 869 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 907.00 | | 22 500.00 | 768 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 809.00 | 279 534.00 | | 2 086 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 2 172.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 481.00 | 277 362.00 | | 2 082 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 995.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VB T. V. A. | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VC Groupe et associés | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 368.00 | 246 406.00 | 738 697.00 | 1 525 368.00 |
VI Groupe et associés | 374 557.00 | 374 557.00 | | 374 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 083.00 | | | 260 083.00 |
VP Divers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 516.00 | 285 516.00 | | 285 516.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 982.00 | 922 020.00 | 738 697.00 | 2 200 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 776.00 | 60 668.00 | | 57 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 923.00 | 17 504.00 | | 25 923.00 |
ST Autres comptes | 399 687.00 | 283 829.00 | | 399 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | 317.00 | | 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 599.00 | | |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 153 685.00 | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 155.00 | 30 279.00 | | 47 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 632.00 | 15 210.00 | | 14 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 408.00 | 75 878.00 | | 72 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 982.00 | 153 418.00 | | 200 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 734.00 | 106 036.00 | | 102 734.00 |
ZE Dividendes | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 779.00 | 485 614.00 | | 473 779.00 |