| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 638.00 | 127 583.00 | 11 055.00 | 138 638.00 |
040 Immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 418.00 | 127 583.00 | 76 835.00 | 204 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 250 565.00 | | 250 565.00 | 250 565.00 |
084 Disponibilités | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 169.00 | | 291 169.00 | 291 169.00 |
110 Total général Actif | 495 587.00 | 127 583.00 | 368 004.00 | 495 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 261.00 | 179 731.00 | | 203 261.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | 10 386.00 | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 633.00 | 190 117.00 | | 207 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 536.00 | 3 629.00 | | 6 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 203.00 | 204.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 130 008.00 | 112 630.00 | | 130 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 891.00 | 9 502.00 | | 8 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 960.00 | 21 419.00 | | 38 960.00 |
252 Charges sociales | 7 943.00 | 2 057.00 | | 7 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 727.00 | 6 828.00 | | 4 727.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 23.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 359.00 | 156 292.00 | | 198 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 274.00 | 33 825.00 | | 9 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 366.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 096.00 | 8 473.00 | | 4 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 538.00 | 25 688.00 | | 7 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 362.00 | | | 20 362.00 |