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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 238.00 | 143 396.00 | 49 842.00 | 193 238.00 |
040 Immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 388.00 | 143 396.00 | 117 993.00 | 261 388.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
072 Créances – Autres | 335 862.00 | | 335 862.00 | 335 862.00 |
084 Disponibilités | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 296.00 | | 381 296.00 | 381 296.00 |
110 Total général Actif | 642 684.00 | 143 396.00 | 499 288.00 | 642 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 101.00 | 172 018.00 | | 301 101.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 936.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 355.00 | 172 953.00 | | 302 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 602.00 | 4 008.00 | | 32 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 154 237.00 | 111 279.00 | | 154 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | 5 572.00 | | 16 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 889.00 | 20 566.00 | | 39 889.00 |
252 Charges sociales | 3 549.00 | 4 990.00 | | 3 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 7 716.00 | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 2 671.00 | 22.00 | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 061.00 | 154 178.00 | | 255 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 294.00 | 18 775.00 | | 47 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 821.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 2 754.00 | | 5 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 047.00 | 16 842.00 | | 30 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 350.00 | | | 25 350.00 |