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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 586.00 | 101 952.00 | 30 633.00 | 132 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 649.00 | 103 078.00 | 36 571.00 | 139 649.00 |
060 Stock marchandises | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
110 Total général Actif | 261 354.00 | 103 078.00 | 158 276.00 | 261 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 313.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
230 Autres produits | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 360.00 | | | 388 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 229.00 | | | -9 229.00 |
242 Autres charges externes. | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
252 Charges sociales | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 839.00 | | | 392 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 874.00 | | | 55 874.00 |