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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 767.00 | 106 098.00 | 155 668.00 | 261 767.00 |
040 Immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 158.00 | 107 224.00 | 167 934.00 | 275 158.00 |
060 Stock marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
084 Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
110 Total général Actif | 342 718.00 | 107 224.00 | 235 494.00 | 342 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 313.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
230 Autres produits | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
242 Autres charges externes. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 363.00 | | | -12 363.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 679.00 | | | 679.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 509.00 | | | 135 509.00 |