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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 390.00 | 30 487.00 | 163 903.00 | 194 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 390.00 | 30 487.00 | 163 903.00 | 194 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 289.00 | 30 487.00 | 169 802.00 | 200 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -37 459.00 | -44 220.00 | | -37 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | 6 761.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | -20 346.00 | -29 837.00 | | -20 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 978.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 224.00 | 189 033.00 | | 181 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 10 373.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 677.00 | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 149.00 | 202 441.00 | | 190 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 802.00 | 172 605.00 | | 169 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 149.00 | 202 441.00 | | 190 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 897.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FG Production vendue services | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 1 641.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 1 641.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | 1 641.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 307.00 | 28 278.00 | | 30 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817.00 | 21 517.00 | | 20 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 490.00 | 6 761.00 | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 3 888.00 | | 26 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 3 888.00 | | 26 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 178 724.00 | 178 724.00 | | 178 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 943.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 1 810.00 | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 4 745.00 | 4 578.00 | | 4 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 180.00 | 1 450.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 1 943.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397.00 | 1 437.00 | | 1 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122.00 | 1 905.00 | | 1 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 748.00 | 7 837.00 | | 7 748.00 |