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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 390.00 | 38 262.00 | 156 128.00 | 194 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 390.00 | 38 262.00 | 156 128.00 | 194 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 149.00 | 38 262.00 | 162 886.00 | 201 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 722.00 | -27 969.00 | | -22 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | 5 247.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | -10 305.00 | -15 099.00 | | -10 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 347.00 | 173 462.00 | | 164 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 7 034.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 135.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 191.00 | 183 027.00 | | 173 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 886.00 | 167 928.00 | | 162 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 191.00 | 183 027.00 | | 173 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
FG Production vendue services | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 1 734.00 | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 267.00 | 28 733.00 | | 27 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 473.00 | 23 486.00 | | 22 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | 5 247.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 3 888.00 | | 34 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 3 888.00 | | 34 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 191.00 | 173 191.00 | | 173 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 046.00 | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | 1 760.00 | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 4 371.00 | 5 493.00 | | 4 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 563.00 | 2 106.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 2 046.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076.00 | 1 282.00 | | 1 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | 2 096.00 | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 733.00 | 9 359.00 | | 7 733.00 |