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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 3 806.00 | 14 750.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 1 027.00 | 6 014.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 598.00 | 4 833.00 | 20 765.00 | 25 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 008.00 | 4 833.00 | 165 175.00 | 170 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 341.00 | 42 022.00 | | 37 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | -4 681.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 53 013.00 | 44 964.00 | | 53 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 930.00 | | 36 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 302.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 162.00 | 1 232.00 | | 112 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 175.00 | 46 196.00 | | 165 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 246.00 | 1 232.00 | | 96 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 478.00 | | 282 478.00 | 282 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 478.00 | | 282 478.00 | 282 478.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 013.00 | 1 153.00 | | 17 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 014.00 | 1 173.00 | | 17 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 014.00 | -1 173.00 | | -17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 432.00 | 4 681.00 | | 274 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | -4 681.00 | | 8 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 25 598.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 25 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 357.00 | 7 441.00 | 15 916.00 | 23 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 976.00 | 78 060.00 | 15 916.00 | 93 976.00 |