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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 16 828.00 | 5 968.00 | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 204.00 | 6 325.00 | 7 879.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 999.00 | 23 152.00 | 13 847.00 | 36 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BN En cours de production de biens | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 085.00 | | 196 085.00 | 196 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 084.00 | 23 152.00 | 209 932.00 | 233 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 563.00 | 58 034.00 | | 70 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676.00 | 12 529.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 90 862.00 | 78 186.00 | | 90 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 24 432.00 | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 077.00 | 91 047.00 | | 62 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 48 963.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | 18 139.00 | | 28 821.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 964.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 070.00 | 183 545.00 | | 119 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 932.00 | 261 731.00 | | 209 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 639.00 | 183 545.00 | | 115 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 346.00 | | 419 346.00 | 419 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 346.00 | | 419 346.00 | 419 346.00 |
FM Production stockée | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 675.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 675.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -675.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 783.00 | 446 056.00 | | 431 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 107.00 | 433 527.00 | | 419 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 676.00 | 12 529.00 | | 12 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 432.00 | 9 513.00 | | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 7 074.00 | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 7 074.00 | | 16 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 4 531.00 | 3 431.00 | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 070.00 | 115 639.00 | 3 431.00 | 119 070.00 |