| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 21 743.00 | 16 133.00 | 5 610.00 | 21 743.00 |
AP Constructions | 139 867.00 | 122 521.00 | 17 347.00 | 139 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 923.00 | 58 426.00 | 5 497.00 | 63 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 856.00 | 252 485.00 | 12 370.00 | 264 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 793.00 | 458 570.00 | 408 223.00 | 866 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 623 984.00 | 72 776.00 | 551 208.00 | 623 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 086.00 | 40 114.00 | 331 972.00 | 372 086.00 |
BZ Autres créances | 416 993.00 | | 416 993.00 | 416 993.00 |
CF Disponibilités | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 492.00 | 112 890.00 | 1 369 602.00 | 1 482 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 285.00 | 571 460.00 | 1 777 825.00 | 2 349 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
DH Report à nouveau | 604 866.00 | 678 147.00 | | 604 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988.00 | 46 719.00 | | -988.00 |
DK Provisions réglementées | 6 894.00 | 8 453.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 933 295.00 | 1 055 842.00 | | 933 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 440.00 | 16 209.00 | | 12 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 440.00 | 16 209.00 | | 12 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 940.00 | 510 725.00 | | 625 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 959.00 | 124 685.00 | | 128 959.00 |
EA Autres dettes | 77 190.00 | 129 472.00 | | 77 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 090.00 | 774 637.00 | | 832 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 825.00 | 1 846 689.00 | | 1 777 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 775.00 | | 2 796 775.00 | 2 796 775.00 |
FG Production vendue services | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 396.00 | | 2 899 396.00 | 2 899 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 63 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 1 126.00 | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 436.00 | 2 322.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 683.00 | 4 282.00 | | 11 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 3 315.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | 1 856.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 5 171.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 811.00 | -889.00 | | 7 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 838.00 | 4 812.00 | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 16 617.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 390.00 | 3 385 171.00 | | 3 039 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 379.00 | 3 338 453.00 | | 3 040 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | 46 719.00 | | -989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 377.00 | | 15 251.00 | 1 156 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 000.00 | 364 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 833.00 | 866 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 490 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 972.00 | | 15 251.00 | 478 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 351.00 | | | 665 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 603.00 | 16 200.00 | 1 231.00 | 443 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 598.00 | 16 200.00 | 1 231.00 | 434 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 453.00 | 879.00 | 2 438.00 | 8 453.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 209.00 | 322.00 | 4 091.00 | 16 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 774.00 | 72 776.00 | 60 773.00 | 60 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 774.00 | 72 776.00 | 60 773.00 | 60 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 436.00 | 73 977.00 | 67 302.00 | 85 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 940.00 | 625 940.00 | | 625 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 086.00 | | | 372 086.00 |
VC Groupe et associés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 138.00 | | | 353 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 430.00 | 1 153 430.00 | | 1 153 430.00 |
VW T.V.A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 091.00 | 832 091.00 | | 832 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |